MyLiquidBot: qué bot elegir según el mercado — Grid, Neutral Grid, TDCA, Martingale, GridMart o Market Maker.
Elegir un bot de trading no consiste simplemente en encontrar el que haya generado más beneficios recientemente. Una estrategia que funciona bien durante un mercado lateral puede comportarse de forma completamente diferente cuando aparece una tendencia fuerte.
MyLiquidBot ofrece actualmente varias estrategias automatizadas, entre ellas Grid Trading, Neutral Grid, TDCA, Martingale, GridMart y Market Maker, y permite trabajar con diferentes DEX desde un mismo entorno, incluyendo Hyperliquid, Lighter y Aster. (MyLiquidBot)
En esta guía veremos qué intenta hacer cada bot, en qué condiciones puede tener más sentido y cuáles son sus principales riesgos.
Si todavía no conoces la plataforma, puedes comenzar por nuestro artículo anterior: MyLiquidBot: qué es, cómo funciona y qué bots de trading ofrece.
Antes de elegir un bot: identifica el mercado
Este es probablemente el punto más importante.
Antes de configurar Grid, Martingale o cualquier otra estrategia, conviene preguntarse:
¿Qué está haciendo realmente el precio?
De manera simplificada podemos encontrarnos con cuatro situaciones:
Mercado lateral: el precio oscila repetidamente dentro de un rango.
Mercado alcista: máximos y mínimos tienden a desplazarse hacia arriba.
Mercado bajista: el precio desarrolla una tendencia descendente.
Mercado de alta volatilidad: movimientos rápidos y amplios en ambas direcciones.
No existe una estrategia automática que sea ideal para todas estas condiciones.
1. Grid Trading
El Grid Bot divide un rango de precios en diferentes niveles y coloca órdenes de compra y venta dentro de ese rango.
La propia interfaz de MyLiquidBot lo describe como una estrategia que busca comprar bajo y vender alto automáticamente dentro de un rango de precios. Actualmente permite configurar dirección Long, Short o Neutral, rango inferior y superior, número de grids, apalancamiento, capital y protecciones como Stop Loss y Take Profit. (MyLiquidBot)
¿Cuándo puede tener sentido?
Especialmente cuando el mercado está:
↔️ Lateral
Por ejemplo, imaginemos que una criptomoneda oscila durante varios días entre:
$8.50 y $10.00
En lugar de intentar predecir exactamente el siguiente movimiento, un Grid puede colocar diferentes niveles de compra y venta dentro de ese intervalo.
La idea es capturar múltiples movimientos pequeños.
¿Cuál es el problema?
Si el precio rompe violentamente el rango, el comportamiento esperado cambia.
Por ejemplo:
Rango configurado: $8.50 – $10.00
Precio cae: $7.20
El bot ya no está operando dentro del escenario para el que configuramos originalmente el grid.
Por eso definir correctamente Lower Price, Upper Price, grids, capital y protección es fundamental.
2. Neutral Grid
Neutral Grid parte de una idea parecida, pero intenta trabajar sin comenzar con una apuesta claramente alcista o bajista.
MyLiquidBot describe actualmente esta estrategia como la colocación de compras pasivas por debajo del precio central y ventas por encima, manteniendo un rango equilibrado y control de exposición. (MyLiquidBot)
¿Cuándo puede ser interesante?
Cuando pensamos:
“No sé si el próximo movimiento será hacia arriba o hacia abajo, pero creo que el precio seguirá oscilando.”
Es decir:
↔️ Mercado lateral + poca convicción direccional
Puede ser especialmente interesante en activos que presentan bastante movimiento intradía pero permanecen dentro de un rango relativamente definido.
¿Cuándo tendría cuidado?
Cuando aparece una tendencia fuerte.
Un mercado que parecía lateral puede convertirse rápidamente en:
📈 tendencia alcista
o
📉 tendencia bajista.
El hecho de que una estrategia se llame “Neutral” no significa que esté libre de riesgo.
3. TDCA
TDCA tiene un objetivo diferente.
En lugar de intentar capturar continuamente las oscilaciones de un rango, busca acumular una posición progresivamente.
MyLiquidBot describe TDCA como una estrategia de acumulación programada que incorpora filtros de entrada y Take Profit automático. (MyLiquidBot)
Puede resultar interesante para quien quiere evitar entrar con todo el capital en un único precio.
En lugar de:
Comprar $1,000 de una vez
la estrategia puede distribuir las entradas de acuerdo con la configuración establecida.
¿Dónde puede tener sentido?
Cuando existe una tesis direccional, pero no queremos depender de acertar exactamente el punto de entrada.
El riesgo evidente es que promediar una posición no convierte automáticamente una operación equivocada en una correcta.
Si el activo continúa moviéndose persistentemente contra nuestra posición, la exposición puede seguir aumentando.
4. Martingale
Aquí entramos en una estrategia bastante más agresiva.
MyLiquidBot describe su Martingale como un sistema que incrementa posiciones para promediar el precio de entrada buscando recuperar durante un rebote. Su configuración contempla una orden base, órdenes de seguridad, distancia entre ellas, multiplicador y Take Profit por ciclo. (MyLiquidBot)
Ejemplo simplificado:
Compramos a:
$10
El precio cae.
Se realiza otra entrada a:
$9.50
Después otra a:
$9.00
El precio promedio de nuestra posición disminuye.
Eso significa que ya no necesariamente necesitamos que el activo vuelva hasta $10 para recuperar la posición.
Suena fantástico... hasta que el mercado no rebota.
Ese es precisamente el riesgo de Martingale.
Si continúa:
$10 → $9.50 → $9 → $8 → $7 → $6...
las órdenes adicionales pueden consumir progresivamente el capital disponible.
Y con apalancamiento existe además riesgo de liquidación. MyLiquidBot advierte expresamente sobre este riesgo en sus términos. (MyLiquidBot)
Por eso Martingale requiere una gestión de capital especialmente cuidadosa.
5. GridMart
GridMart intenta combinar dos conceptos:
Grid + Martingale
MyLiquidBot lo define como una estrategia que combina recuperación Martingale con salidas dinámicas mediante diferentes niveles de precio. (MyLiquidBot)
Su interfaz actual permite configurar elementos como:
posición Core;
porcentaje reservado como Moonbag;
porcentaje del Core destinado al Grid;
separación entre niveles;
porcentaje vendido en cada nivel;
órdenes de recuperación Martingale;
multiplicador;
Take Profit;
Stop Loss;
apalancamiento y capital. (MyLiquidBot)
Esto la convierte en una estrategia bastante más compleja.
Puede resultar atractiva cuando queremos combinar recuperación de posición + ventas parciales durante rebotes, pero precisamente esa flexibilidad introduce más parámetros que debemos entender.
No la consideraría la primera estrategia para alguien que todavía está aprendiendo cómo funcionan Grid y Martingale por separado.
6. Market Maker
Y llegamos a una de las estrategias más interesantes para quienes utilizan Hyperliquid.
Un Market Maker intenta mantener liquidez en ambos lados del libro de órdenes:
BID → órdenes de compra
ASK → órdenes de venta
Entre ambos existe el:
SPREAD
La idea básica consiste en comprar como maker en un lado del libro y vender en el otro, intentando capturar repetidamente parte de esa diferencia.
Hyperliquid utiliza un libro de órdenes completamente on-chain y ejecuta las órdenes siguiendo prioridad de precio y tiempo. (Hyperliquid)
Además, Hyperliquid permite explícitamente el market making y señala que no existe un programa DMM que proporcione ventajas especiales de latencia o fees a determinados market makers. (Hyperliquid)
¿Dónde puede funcionar mejor conceptualmente?
Un escenario interesante puede ser:
volumen alto + liquidez + spread aprovechable + movimiento bidireccional
Pero aquí aparece un riesgo diferente al Grid:
Inventory Risk
Imaginemos que el Market Maker compra repetidamente mientras el mercado empieza a caer.
Puede terminar acumulando demasiado inventario Long.
Lo contrario puede ocurrir durante una subida fuerte.
Por eso un buen Market Maker no solamente intenta capturar spread: también debe controlar continuamente su exposición.
Entonces, ¿qué bot elegir?
Una manera sencilla de pensarlo sería:
| Condición | Estrategia a estudiar |
|---|---|
| ↔️ Mercado lateral | Grid |
| ↔️ Lateral sin sesgo claro | Neutral Grid |
| 📈 Acumulación progresiva | TDCA |
| 🔄 Buscar recuperación mediante promedio | Martingale |
| 🔀 Recuperación + ventas por niveles | GridMart |
| ⚡ Liquidez + spread + alta actividad | Market Maker |
Esto no significa que automáticamente debamos utilizar ese bot cada vez que aparece esa condición.
Es simplemente una forma de entender para qué escenario fue diseñada conceptualmente cada estrategia.
¿Cuál es más fácil para comenzar?
Si nunca hemos utilizado bots, probablemente empezaría estudiando:
Grid Trading
porque resulta relativamente fácil visualizar qué está haciendo:
-comprar en determinados niveles → vender en otros niveles → repetir dentro de un rango.
Después estudiaría:
Neutral Grid
y posteriormente estrategias más complejas como:
Martingale → GridMart → Market Maker
Cuantos más parámetros introducimos, más importante se vuelve comprender cómo interactúan entre ellos.
El apalancamiento cambia completamente el riesgo
MyLiquidBot permite configurar leverage en diferentes estrategias. Su propia interfaz advierte:
mayor leverage = mayor riesgo de liquidación. (MyLiquidBot)
Un bot puede realizar correctamente cientos de operaciones pequeñas y aun así sufrir una pérdida considerable si termina atrapado en una posición excesivamente apalancada durante un movimiento fuerte.
Por eso no debemos evaluar un bot solamente por:
Profit
También interesa observar:
capital utilizado, exposición, drawdown, leverage, tiempo funcionando y riesgo de liquidación.
Seguridad: MyLiquidBot es non-custodial
Otro aspecto importante es distinguir riesgo de trading de custodia.
MyLiquidBot se presenta como una plataforma non-custodial: los fondos permanecen en la cuenta/wallet conectada y el sistema ejecuta operaciones mediante API. Sus términos indican además que las API keys deberían tener permisos de trading y nunca permisos de retiro. (MyLiquidBot)
Esto reduce determinados riesgos de custodia, pero no elimina los riesgos de mercado.
Un bot puede ser non-custodial y aun así perder dinero mediante operaciones desfavorables.
Conclusión
Grid, Neutral Grid, TDCA, Martingale, GridMart y Market Maker no son simplemente seis versiones del mismo bot.
Cada estrategia intenta resolver un problema diferente.
Grid busca aprovechar oscilaciones dentro de un rango.
Neutral Grid intenta hacerlo reduciendo el sesgo direccional inicial.
TDCA busca construir posiciones progresivamente.
Martingale intenta mejorar el precio promedio mediante nuevas entradas.
GridMart combina recuperación y salidas escalonadas.
Market Maker intenta trabajar directamente con ambos lados del libro de órdenes y el spread.
La pregunta correcta, por tanto, quizá no sea:
“¿Cuál es el mejor bot de MyLiquidBot?”
sino:
“¿Qué estrategia tiene sentido para las condiciones actuales del mercado y cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir?”
En el próximo artículo de esta serie entraremos en uno de los más interesantes:
Cómo configurar un Market Maker de MyLiquidBot en Hyperliquid paso a paso
Analizaremos parámetros, capital, spread, exposición y errores que pueden hacer que una estrategia aparentemente rentable termine acumulando demasiado riesgo.
